新纺退截至2019年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

2018-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 14,753,134.42

2017-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 35,287,456.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告� 单位：人民币元� 基金名称� 基 金 代 码� 基金资产净值� 基金份额净 值� 基金份额累 值� 天弘精选混合型证券投资基金� 420001� 1,221,000,620.40� ��� 0.7643� ��� 2.

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中 华）资产净值公告 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 值(元) 基金份额累计净 值(元) 2016- 06-30 450001 国富中国收益 混合 298,017,916.23 0.7678 2.5105

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资

2016-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,579,816,126.41 1.322 1.487 2016-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 266,545,037.38 1.011 1.244 2016-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 37,917,823.

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单 位：人民币元） 基金份额净值（

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金资产净值公 告 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利债券型证券投资基金 A类 42

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金代码 基金名称 基金资产净值 000069 国投瑞银中高等级债券Ａ 48,758,803.14 000070 国投瑞银中高等级债券Ｃ 9,009,891.26 000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46