天津富通信息科技股份有限公司截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

截至 2018 年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净 值公布 代码 基金名称 总净值 121001国投瑞银融华债券 329,618,563.40 000663国投瑞银美丽中国混合 303,724,798.83 000781国投瑞银岁增利一年债券 A 59,666,974.62 00

截至 2018 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 作者：国投瑞银 来源：国投瑞银 发表时间：2019-01-02 代码 基金名称 总净值 121001 国投瑞银融华债券 302,852,914.84 000663 国投瑞银美丽中国混合 257,646,642.64 00

截至 2015年 12月 31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净 值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 00083

截至 2017 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 代码 基金名称 总净值 121001 国投瑞银融华债券 399031391.9 000663 国投瑞银美丽中国 379099185.9 000781 国投瑞银岁增利一年债券 A 58291823.88 000782 国投

截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 289,582,247.76 128011 国投货币 B 26,236,679,589.45 000836 国投钱多宝 A 66，418，813.09 0008

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金代码 基金名称 基金资产净值 000069 国投瑞银中高等级债券Ａ 48,758,803.14 000070 国投瑞银中高等级债券Ｃ 9,009,891.26 000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46

截至 2015 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 000

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金资产净值公 告 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利债券型证券投资基金 A类 42

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资