泛海控股工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告

工银瑞信 2018年 6月 30日债券型基金资产净值公告 2018-06-30 日期 基金 代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2018-06- 30 00004 5 工银产业债 A 432,162,408.42 1.299 1.450 2018-06-

工银瑞信 2018年 6月 30日混合型基金资产净值公告 2018-06-30 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份 额累计 净值(元) 2018-06-30 481001 工银核心价值 A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832 2018-

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27

工银瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金资产净值公告 2016-06-30 日期：2016 年 06 月 30 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计 净值(元) 2016-06-30 000793 工银高端制造股票 2,059,182,334.

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000793 工银高端制造股票 1,830,605,622.

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000195 工银保本 3 号混合 A 3,316,124,

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863

工银瑞信 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 2017-12-31 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基 金 份 额 净 值 (元) 基 金 份 额 累 计 净 值 (元) 产 品 收 益 增 长 线 2017-12-31 000045 工银产业债 A 377,693,054.4

工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 8 日 工银产业债券 2019 年年度报告 第 2页 共 72页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告� 单位：人民币元� 基金名称� 基 金 代 码� 基金资产净值� 基金份额净 值� 基金份额累 值� 天弘精选混合型证券投资基金� 420001� 1,221,000,620.40� ��� 0.7643� ��� 2.