泛海控股2016年06月30日股票型基金资产净值公告

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000793 工银高端制造股票 1,830,605,622.

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000195 工银保本 3 号混合 A 3,316,124,

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27

工银瑞信 2019年 6月 30日债券型基金资产净值公告 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 值(元) 基金份额累计净 值(元 2019-06-30 000045 工银产业债 A 666762964.7 1.405 1.556 2019-06-30 000046 工银产业债 B 7

工银瑞信 2018年 6月 30日债券型基金资产净值公告 2018-06-30 日期 基金 代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2018-06- 30 00004 5 工银产业债 A 432,162,408.42 1.299 1.450 2018-06-

工银瑞信 2018年 6月 30日混合型基金资产净值公告 2018-06-30 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份 额累计 净值(元) 2018-06-30 481001 工银核心价值 A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832 2018-

工银瑞信 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 2017-12-31 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基 金 份 额 净 值 (元) 基 金 份 额 累 计 净 值 (元) 产 品 收 益 增 长 线 2017-12-31 000045 工银产业债 A 377,693,054.4

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工银 7 天理财 B 7,058,070,883

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资